|
Kód |
Název |
Akronym |
|
|
Struktura investičních nástrojů v majetku obhospodařovaného fondu |
|
|
 |
|
Skladba majetku obhospodařovaného fondu |
|
|
 |
|
|
|
 |
|
Hlášení o organizační struktuře obhospodařovatele/administrátora |
|
|
 |
|
Hlášení obhospodařovatele o plnění podmínek pro výkon činnosti |
|
|
 |
|
Struktura majetku fondu ELTIF |
|
|
 |
|
Měsíční bilance aktiv a pasiv investičních fondů |
|
|
 |
|
Měsíční přehled držených a emitovaných cenných papírů investičních fondů |
|
|
 |
|
Měsíční výkaz fondů kvalifikovaných investorů o objemu prodaných a odkoupených podílových listů/akcií fondu |
|
|
 |
|
Čtvrtletní rozvaha obhospodařovatele / hlavního administrátora / obhospodařovaného fondu |
|
|
 |
|
Měsíční informace obhospodařovaného fondu |
|
|
 |
|
Hlášení fondu kvalifikovaných investorů |
|
|
 |
|
Hlášení obhospodařovatele ve smyslu čl. 24 AIFMD |
|
|
 |
|
Hlášení o obhospodařovaném fondu ve smyslu čl. 24 AIFMD |
|
|
 |
|
Hlášení obhospodařovatele ve smyslu čl. 3 (3) AIFMD |
|
|
 |
|
Hlášení o obhospodařovaném fondu ve smyslu čl. 3 (3) AIFMD |
|
|
 |
|
Měsíční výkaz o změnách v ocenění investičních fondů |
|
|
 |
|
Čtvrtletní výkaz zisku a ztráty obhospodařovatele / hlavního administrátora / obhospodařovaného fondu |
|
|